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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR  XML VERSAO(8.21.16.19)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2014_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2014-05-22</gen:DataCriacaoXML>
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    <SaldoBanco>32351.07</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>28846.67</SaldoContabil>
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      <Historico>DOC.FINANC. 851092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC.FORNECEDOR 43.073.394/0461-02 - ORDEM PAG. 82</Historico>
      <Data>2014-04-24</Data>
      <Valor>3039.40</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851093 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 83</Historico>
      <Data>2014-04-24</Data>
      <Valor>140.00</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851094 - LOURDES CABRAL DA S. VISSOTO - ME - DOC.FORNECEDOR 03.379.572/0001-11 - ORDEM PAG. 87</Historico>
      <Data>2014-04-25</Data>
      <Valor>325.00</Valor>
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