<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!--***************************************************-->
<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR  XML VERSAO(8.21.16.29)    *-->
<!--***************************************************-->

<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2014_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2014</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2014-11-13</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>10</gen:MesExercicio>
  </Descritor>
  <Conciliacao>
    <DomicilioBancario>
      <gen:Banco>001</gen:Banco>
      <gen:Agencia>03782</gen:Agencia>
      <gen:DVAgencia>0</gen:DVAgencia>
      <gen:ContaCorrente>111201001</gen:ContaCorrente>
      <gen:DVContaCorrente>0</gen:DVContaCorrente>
    </DomicilioBancario>
    <SaldoBanco>30209.53</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>29854.53</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851237 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 211</Historico>
      <Data>2014-10-20</Data>
      <Valor>140.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851238 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 210</Historico>
      <Data>2014-10-20</Data>
      <Valor>80.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851243 - TAMIRES DA CRUZ SANTANA CORREA - DOC.FORNECEDOR 13.834.190/0001-94 - ORDEM PAG. 233</Historico>
      <Data>2014-10-29</Data>
      <Valor>135.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
  </Conciliacao>
</ConciliacoesBancarias>
