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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.21.16.18)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2016_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2016</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2016-10-10</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>10</gen:MesExercicio>
  </Descritor>
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    <SaldoBanco>41351.49</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>40874.69</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851851 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 214</Historico>
      <Data>2016-10-17</Data>
      <Valor>170.00</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851851 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 215</Historico>
      <Data>2016-10-17</Data>
      <Valor>117.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851872 - OKINA E MIYASHIRO LTDA - ME - DOC.FORNECEDOR 02.690.687/0001-60 - ORDEM PAG. 232</Historico>
      <Data>2016-10-28</Data>
      <Valor>189.80</Valor>
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