<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!--***************************************************-->
<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.21.16.44)    *-->
<!--***************************************************-->

<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2017_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2017</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2017-03-29</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>3</gen:MesExercicio>
  </Descritor>
  <Conciliacao>
    <DomicilioBancario>
      <gen:Banco>001</gen:Banco>
      <gen:Agencia>03782</gen:Agencia>
      <gen:DVAgencia>0</gen:DVAgencia>
      <gen:ContaCorrente>111201001</gen:ContaCorrente>
      <gen:DVContaCorrente>0</gen:DVContaCorrente>
    </DomicilioBancario>
    <SaldoBanco>13194.76</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>10611.49</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851985 - JULIO NOBORO SUEHIRO - ME - DOC.FORNECEDOR 72.985.021/0001-14 - ORDEM PAG. 39</Historico>
      <Data>2017-03-07</Data>
      <Valor>254.80</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 852001 - ANTONIO APARECIDO MATOS - DOC.FORNECEDOR 094.598.168-60 - ORDEM PAG. 51</Historico>
      <Data>2017-03-20</Data>
      <Valor>1929.47</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 852004 - IRMAOS OLIVEIRA DRACENA LTDA EPP - DOC.FORNECEDOR 02.119.884/0001-23 - ORDEM PAG. 52</Historico>
      <Data>2017-03-23</Data>
      <Valor>250.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 852006 - ELY DOS SANTOS FERMINO  MECANICA-ME - DOC.FORNECEDOR 10.820.551/0001-55 - ORDEM PAG. 59</Historico>
      <Data>2017-03-27</Data>
      <Valor>140.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresCredBancoNaoContab>
      <Historico>DOC N.º 851991 - VALOR DEB. A MAIOR</Historico>
      <Data>2017-03-23</Data>
      <Valor>9.00</Valor>
    </ValoresCredBancoNaoContab>
  </Conciliacao>
</ConciliacoesBancarias>
