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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.21.16.97)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2017_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2017</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2017-12-11</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>11</gen:MesExercicio>
  </Descritor>
  <Conciliacao>
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      <gen:Banco>001</gen:Banco>
      <gen:Agencia>03782</gen:Agencia>
      <gen:DVAgencia>0</gen:DVAgencia>
      <gen:ContaCorrente>111201001</gen:ContaCorrente>
      <gen:DVContaCorrente>0</gen:DVContaCorrente>
    </DomicilioBancario>
    <SaldoBanco>32567.45</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>31891.75</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 852226 - IRMAOS OLIVEIRA DRACENA LTDA EPP - DOC.FORNECEDOR 02.119.884/0001-23 - ORDEM PAG. 222</Historico>
      <Data>2017-11-22</Data>
      <Valor>270.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 852227 - EMPRESA JORNALISTICA REGIONAL LTDA-EPP - DOC.FORNECEDOR 10.750.220/0001-96 - ORDEM PAG. 223</Historico>
      <Data>2017-11-22</Data>
      <Valor>414.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebBancoNaoContab>
      <Historico>DOC N.º 852234 - BANCO DO BRASIL</Historico>
      <Data>2017-11-27</Data>
      <Valor>8.30</Valor>
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  </Conciliacao>
</ConciliacoesBancarias>
