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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.25.25.37)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2020_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2020-04-16</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>3</gen:MesExercicio>
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    <SaldoBanco>49493.65</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>42547.24</SaldoContabil>
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      <Historico>DOC.FINANC. 853023 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - DOC.FORNECEDOR 000000000000000000 - ORDEM PAG. 37</Historico>
      <Data>2020-03-23</Data>
      <Valor>5412.65</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853015 - FARMACIA ALQUIMISTA LTDA - DOC.FORNECEDOR 03.255.880/0001-35 - ORDEM PAG. 46</Historico>
      <Data>2020-03-25</Data>
      <Valor>80.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC.FORNECEDOR 43.073.394/0461-02 - ORDEM PAG. 51</Historico>
      <Data>2020-03-31</Data>
      <Valor>1460.06</Valor>
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    <ValoresDebBancoNaoContab>
      <Historico>DOC N.º 000000 - TARIFA BANCARIA</Historico>
      <Data>2020-03-31</Data>
      <Valor>6.30</Valor>
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