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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.25.25.45)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2020_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <SaldoBanco>59002.44</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>56489.65</SaldoContabil>
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      <Historico>DOC.FINANC. 853032 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DOC.FORNECEDOR 000000000000000000 - ORDEM PAG. 62</Historico>
      <Data>2020-04-17</Data>
      <Valor>960.33</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC.FORNECEDOR 43.073.394/0461-02 - ORDEM PAG. 68</Historico>
      <Data>2020-04-22</Data>
      <Valor>1460.06</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853048 - JOAO DE OLIVEIRA COSTA - ME - DOC.FORNECEDOR 00.452.204/0001-63 - ORDEM PAG. 71</Historico>
      <Data>2020-04-22</Data>
      <Valor>92.40</Valor>
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