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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.25.25.68)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2020_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2020-12-07</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>11</gen:MesExercicio>
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    <SaldoBanco>112139.54</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>110497.16</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853195 - LOURDES CABRAL DA S. VISSOTO - ME - DOC.FORNECEDOR 03.379.572/0001-11 - ORDEM PAG. 186</Historico>
      <Data>2020-11-23</Data>
      <Valor>375.00</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853198 - PREFEITURA MUN. STA. MERCEDES - DOC.FORNECEDOR 44.919.066/0001-55 - ORDEM PAG. 188</Historico>
      <Data>2020-11-24</Data>
      <Valor>1267.38</Valor>
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