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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.25.25.13)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2022_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2022-03-22</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>2</gen:MesExercicio>
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    <SaldoBanco>22076.86</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>21988.36</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853399 - RITA DE C.DAMIAO POLIDORO - DOC.FORNECEDOR 000000000000000000 - ORDEM PAG. 24</Historico>
      <Data>2022-02-25</Data>
      <Valor>82.50</Valor>
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    <ValoresCredBancoNaoContab>
      <Historico>DOC N.º 853395 - cheque pago a menor</Historico>
      <Data>2022-02-21</Data>
      <Valor>6.00</Valor>
    </ValoresCredBancoNaoContab>
  </Conciliacao>
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