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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.25.25.18)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2022_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2022-05-11</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>4</gen:MesExercicio>
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    <SaldoBanco>45703.63</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>44248.92</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853412 - LILIANE PIRES FERRARO - DOC.FORNECEDOR 22.648.369/0001-48 - ORDEM PAG. 87</Historico>
      <Data>2022-04-29</Data>
      <Valor>1150.00</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 853414 - ALCIDES CORSINO - DOC.FORNECEDOR 55.396.634/0001-05 - ORDEM PAG. 86</Historico>
      <Data>2022-04-29</Data>
      <Valor>304.71</Valor>
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