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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR  XML VERSAO(8.21.16.7)    *-->
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<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2015_A.XSD">
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    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
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    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2014-11-09</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>2</gen:MesExercicio>
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    <SaldoBanco>32681.83</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>28578.83</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851339 - B&amp;S-ASSESSORIA PUBLICA S/C LTDA - DOC.FORNECEDOR 04.296.777/0001-04 - ORDEM PAG. 27</Historico>
      <Data>2015-02-23</Data>
      <Valor>960.66</Valor>
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    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851340 - M&amp;B-SISTEMAS LTDA - DOC.FORNECEDOR 01.207.242/0001-13 - ORDEM PAG. 28</Historico>
      <Data>2015-02-23</Data>
      <Valor>1612.77</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851344 - TAMARA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA - DOC.FORNECEDOR 388.047.078-28 - ORDEM PAG. 33</Historico>
      <Data>2015-02-25</Data>
      <Valor>1529.57</Valor>
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  </Conciliacao>
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