<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!--***************************************************-->
<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR  XML VERSAO(8.21.16.12)    *-->
<!--***************************************************-->

<ConciliacoesBancarias xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:cb="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/conciliacoes ../conciliacoes/AUDESP_CONCILIACOESBANCARIASMENSAIS_2015_A.XSD">
  <Descritor>
    <gen:AnoExercicio>2015</gen:AnoExercicio>
    <gen:TipoDocumento>Conciliações Bancárias Mensais</gen:TipoDocumento>
    <gen:Entidade>2</gen:Entidade>
    <gen:Municipio>7043</gen:Municipio>
    <gen:DataCriacaoXML>2015-08-17</gen:DataCriacaoXML>
    <gen:MesExercicio>7</gen:MesExercicio>
  </Descritor>
  <Conciliacao>
    <DomicilioBancario>
      <gen:Banco>001</gen:Banco>
      <gen:Agencia>03782</gen:Agencia>
      <gen:DVAgencia>0</gen:DVAgencia>
      <gen:ContaCorrente>111201001</gen:ContaCorrente>
      <gen:DVContaCorrente>0</gen:DVContaCorrente>
    </DomicilioBancario>
    <SaldoBanco>39854.41</SaldoBanco>
    <SaldoContabil>39619.91</SaldoContabil>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851475 - ORLANDO ISRAEL MIQUELOTTI - DOC.FORNECEDOR 07.197.279/0001-94 - ORDEM PAG. 158</Historico>
      <Data>2015-07-29</Data>
      <Valor>67.00</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
    <ValoresDebContabNaoBanco>
      <Historico>DOC.FINANC. 851475 - ORLANDO ISRAEL MIQUELOTTI - DOC.FORNECEDOR 07.197.279/0001-94 - ORDEM PAG. 159</Historico>
      <Data>2015-07-29</Data>
      <Valor>167.50</Valor>
    </ValoresDebContabNaoBanco>
  </Conciliacao>
</ConciliacoesBancarias>
